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财务经理每日工作流程,财务经理每日每月工作计划

[ 字体: ] [ 手机版 ] [ 全文1496 字 ] [ 时间:2016-10-05 04:34:46 ]

财务经理每日工作流程,财务经理每日每月工作计划

  财务经理工作流程

  一、日工作流程:

  1、9:00-12:00

  (1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。

  (2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。

  (3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

  2、13:00-18:00

  (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

  (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

  (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。

  二、月工作计划

  月初

  1、1-3日

  (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

  (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

  2、4-10日,

  (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

  (2)审核往来帐会计已核对完毕的`供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

  月中

  1、11日

  盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  2、11-16日

  (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

  (2)审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款。

  3、17-20日

  审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。

  月末

  1、21日

  盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  2、21-29日

  (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。

  (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

  3、30日

  (1)做好月末结账前的准备。

  (2)作出本月工作总结和下月工作计划。

  财务经理工作计划

  财务部工作计划

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