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出纳工作计划

[ 字体: ] [ 手机版 ] [ 全文9761 字 ] [ 时间:2017-01-20 15:34:37 ]

实用的出纳工作计划四篇

出纳工作计划 篇1

  一、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、做好应对突发事件的应急工作。

  5、坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

  三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。

  1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

  2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

  3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

  四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

出纳工作计划 篇2

  在新的一学年里,各种工作复杂而多样,为更好地做好功山中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习,掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。

  4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

  5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作

  7、保障财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。

  三、继续做好各项费用工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、允许代收学生保险。

  四、做好在职及退休教师的福利保险工作

  总之在新的一学年里,我会更加努力,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献

  20xx年是实施“十二五”规划的最后一年,也是推动晋江在高起点上实现新发展、再上新水平的关键一年。财税部门要按照市第十二届四次会议、第十六届人大四次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,全面贯彻执行新预算法,深入推进财税体制改革,进一步规范政府行为,防范财政风险,实现有效监督,提高资金效益。

出纳工作计划 篇3

  一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。

  本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的`工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。

  本周工作计划

  1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,准确无误。每天要进行现金的帐实核对,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。

  2、报1月房款收入表到周总处。

  3、力争做到当天事当天结。

  4、帮会计整理楼盘结算资料。

  5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。

  7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  8、配合会计做好财务的工作。

  9、完成领导临时交办的其他工作。

  10、加强业务学习,提高工作能力。

  本月工作计划:

  1、力争做到当天事当天结。

  2、加强规范现金管理,做好日常核算。

  3、在做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,多学些东西,比如会计分录的录入、做帐、报税等,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。

  4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子。

  5、每月25日报本月收入情况表到周总处。

出纳工作计划 篇4

  一、工作要点

  (一)促进产业结构优化升级

  一是要抓好组织收入工作,按照财政总收入增长10%,一般公共预算收入增长9%的目标,分解落实责任,确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群,在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫,积极发现培育新增长点。三是贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》,完善财政投入激励机制,设立战略性产业创业投资基金,灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重,巩固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建设和项目落地,完善的金融、物流、资讯等商业支援服务体系,打造公平的竞争平台和优越的营商环境。

  (二)致力服务新型城镇化建设

  构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原则,建立规范的项目抉择论证和监管机制,完善项目合同文本和财政补贴管理,推广运用政府和社会资本合作ppp模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让,及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》,梳堵结合分清责任,规范管理防范风险,健全政府债务运作机制和风险防控体系。

  (三)持续提升社会民生福利

  坚持量力而行、尽力而为,加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助,加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民项目建设,大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事,构建惠及全民的公共文化服务体系,提升文化软实力。强化社会治安防控体系,维护社会和谐稳定,推进“平安晋江”建设。加大农村环境保护和基础设施建设力度,安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元,建设晋江美丽新农村。

  (四)构建现代预算管理新体系

  贯彻落实新《预算法》,建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系,探索编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告。健全预算标准体系,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制,完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系,推进公务用车制度改革,严格控制机关运行经费,年度一般公共服务支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面,注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开,提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查,建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。

  (五)全面加强国有资产管理

  完善国有资本经营预算和国有企业全面预算,按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学原则,建立灵活高效的国有企业经营机制,实行国企经营班子分类管理,探索国企与行政事业单位干部双向交流制度,政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合,培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制”为主要内容的薪酬激励机制,健全国企议事决策规则和程序,加强国企成本效益和费用控制,激发企业经营活力,促进国有资产合理流动,实现保值增值。贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》,加强安置房等资产信息化管理,安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度,确保公开规范处置和有效盘活利用。

  (六)全力打造优秀服务团队

  深入开展“马上就办”等活动,加强机关作风建设和效能建设,建立政令畅通、行为规范、运转高效的工作运行机制,加强重点工作督导,梳理优化业务流程,提高办事效率。推进依法行政依法理财创建活动,规范自由裁量权,加强财政干部业务法规知识培训,提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制,健全内部监督制约机制,确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务管理,加强业务指导,推进财政所标准化建设。

  二、年度工作计划

  元月份:

  20xx年度绩效考核

  向人大报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案)

  下达20xx年度单位预算指标

  编制20xx年度财政总决算及各专项决算

  编制20xx年度部门(单位)综合预算

  编制20xx年度重点建设项目综合预算

  制订20xx年度重点建设项目筹融资方案

  廉政监督员与民评代表座谈会、签订《勤政廉政责任状》

  做好银行存款(专户)余额核对工作

  预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

  党的群众路线教育实践活动回头看

  制订20xx年度城建项目闲置房产处置方案

  组织第二批符合购买优秀人才保障住房条件企业竞购摇号

  汇总整理编制部门采购预算

  20xx年村级一事一议财政奖补项目摸底工作

  审核拨补地方储备粮油利费

  兑现石油价格改革财政补贴

  布置20xx年度农业综合开发建设项目编制工作

  组织会计从业资格考试

  开展会计证换证工作

  初级会计资格职称报名资格审查

  20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核

  二月份:

  召开全市财政工作会议

  完成固定资产对账和数据更新

  完成公有住房信息系统数据更新

  “两节”期间廉洁自律情况检查

  “两节”期间送温暖活动

  “两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查

  梳理、排查税收优惠政策

  完成20xx年度财政票据核销

  完成20xx年度部门(单位)综合预算编制下达

  落实财政供养人员调资发放

  20xx年“一事一议”财政奖补项目绩效考评

  部分城建项目成本效益评价

  完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表

  拟定20xx年地方储备粮轮换计划

  落实20xx年种粮农民农资综合补贴资金

  完善充实农业综合开发和标准农田项目库资料

  深化公立医院改革

  20xx年度财政投资项目评审情况分析

  完善重点工作督查落实制度

  部署20xx年度财政系统政风行风建设

  三月份:

  20xx-20xx年度省级文明单位验收

  20xx-20xx年度省级文明单位申报

  业务科室内部财务稽核

  清理、规范机关内部档案

  行政事业单位经营性资产管理制度改革

  落实市对镇(街道)、村(社区)转移支付资金

  城建项目征迁补偿资金专项检查

  20xx年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审

  开展巡逻队工资专项检查

  财政所标准化建设检查考评

  部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解

  与省厅对接新部门预算管理系统软件

  公布政府采购目录和限额标准

  制定出台国有企业管理体制

  兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴

  20xx年科技项目筛选论证

  拟定20xx年军供煤燃料补贴

  落实地方储备粮陈粮轮出计划

  优化、完善远程报账流程

  优化更新财政国库支付平台硬件终端设备

  党风廉政、反腐倡廉、警示教育

  “三八妇女节”活动

  四月份:

  第一季度财政预算执行情况分析

  完成20xx年度财政总决算

  统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单

  统筹优秀人才保障住房房源

  做好依法行政、依法理财阶段性工作

  全面实施公务卡制度改革

  通用产品季度批量政府采购

  机关效能建设督查

  探索建立国库集中支付动态监控机制

  编制20xx年农业综合开发项目实施方案

  国有企业绩效考核

  外商投资企业网上联合年检

  完善投资评审数据分析指标体系

  落实教育“两免一补”补助金

  报账会计和服务对象征求意见会

  第二季度会计从业资格考试

  会计人员继续教育培训工作

  中级会计资格职称报名资格审查

  落实地方储备粮新粮轮入计划

  财政信息系统网络安全检查

  村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳

  五月份:

  向人大汇报20xx年度财政决算情况

  部门预算管理系统软件优化

  开展会计代理记账机构年检工作

  政府采购中介代理机构监管调研

  完善政府采购信息平台建设

  制定出台国有企业薪酬制度改革

  配合卫生医疗机构财务检查

  财政投资项目评审宣传月

  廉洁财政系列活动

  行风“树新培优”示范点培育

  “五一”、“五四”系列活动

  团员青年志愿者助学活动

  发展新党员

  六月份:

  抓财政收入双过半

  重点税源跟踪调研

  税收财政运行分析

  城建项目调研

  审核兑现种粮农民订单补贴

  机关事业单位和企业养老金发放情况检查

  新农合票据专项检查

  检查20xx年农业综合开发项目资金管理使用情况

  制定出台国有企业工资总额预算制度

  处置盘活城建项目剩余店面和车位

  开展专项资金使用情况监督

  政府采购宣传月

  综治、普法、计生、保密、安全教育及检查

  七月份:

  向人大汇报上半年财政预算收支执行情况

  上半年工作总结和下半年工作计划

  部署编制20xx年部门预算

  部署编制20xx年度重点项目综合计划

  完善规模企业税收统计分析系统

  预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

  财政系统与核算单位财会业务培训

  20xx年度财政支农、农综项目实施

  组织20xx年农业综合开发项目工程竣工验收

  审核拨付地方储备粮油利费

  财政所标准化建设检查

  经济发展扶持资金专项检查

  市级单位备用金检查、对账工作

  第三季度会计从业资格考试

  党风廉政建设和反腐败工作回头看

  机关效能和政风行风建设督查

  走访挂钩联系企业和村(社区)

  入党积极分子培训

  八月份:

  20xx年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报

  被征地人员养老保险扩面

  20xx年度“一事一议”财政奖补项目进度检查

  陈粮轮出、新粮轮入价格调研

  完善财政投资项目绩效评价指标体系

  非税收入收缴管理信息系统升级维护

  兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助

  依法行政、依法理财工作总结验收

  专项教育经费投入情况检查

  财政收费、罚没票据核销稽查

  财政专项资金预算项目库分析论证

  财政投资评审软件升级完善

  惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查

  基层财政所政风行风建设检查

  慰问共建部队和困难群众

  九月份:

  完善部门预算编制办法

  医院、卫生院财务运行情况调研

  农业产业化专项补助资金项目验收

  新部门预算管理系统软件上线

  推进社会保险扩面征缴工作

  开展文明创建结对共建活动

  政府采购执行情况检查

  重点建设项目资金管理运行情况调查

  会计信息质量检查

  种粮直补资金专项检查

  催收农业综合开发有偿资金

  部署20xx年度国有资本经营预算

  十月份:

  第三季度预算执行情况分析

  编报年度财政收支预算调整方案

  民政专项资金及救济救灾款专项检查

  政府采购产品销后服务和中介机构检查

  完善财政转移支付分配办法

  民政定补对象普查

  第四季度会计从业资格考试

  兑现种粮农民订单补贴

  重点国有企业财务收支专项检查

  新农合资金专项检查

  完善国库集中支付和投资评审业务流程

  国庆节活动

  重阳节慰问离退休老干部

  十一月份:

  协助编制土地收储计划

  落实全年增收节支措施

  乡镇财政运行情况调研

  财政普法宣传

  环保、科技、城市维护费专项资金使用核检

  军供煤补贴情况核检

  财政性转移支付资金检查

  兑付“一事一议”财政奖补项目资金

  完善国有企业绩效考评

  家庭助廉活动

  党风廉政建设责任制落实情况检查

  十二月份:

  财政专项资金支出绩效考评

  向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作

  布置20xx年财政财务收支决算

  20xx年财政预算内外资金执行情况分析

  20xx年度工作总结及20xx年度工作计划

  草拟《XX市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算》

  兑现经济适用房、廉租房补助资金

  网上银行系统安全检查与维护

  “两节”期间加强廉洁自律和财务管理

  完善财政供养人员信息管理系统

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